1、负责日常费用报销单据的初步审核,办理费用报销手续。2、管理公司银行账户,初审各种付款申请单的审批手续,办理资金划拨;编制银行存款日记账、现金日记账。3、根据有关银行、现金管理制度,办理现金收付和银行结算事宜,保管库存现金、支票及其他重要空白凭证; 4、输入、整理、装订、保管公司财务凭证 5、及时领取银行对帐单,每日编制资金日报,每周编制资金周报;6、月底根据银行对账单编制银行余额调节表;7、配合会计作好各项日常财务工作,传递会计凭证。
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